Base de conhecimento sobre day trade

O que é day trade?

Comprar e vender ativos no mesmo pregão para lucrar com oscilações de curtíssimo prazo.

Antes dos custos é um jogo de soma zero; depois deles, de soma negativa.

As evidências: cerca de 99% perdem

Estudos de longo prazo com contas reais no Brasil, em Taiwan, nos EUA e na Europa.

Descontados os custos, 97% a 99% dos investidores pessoa física perdem; menos de 1% ganha de forma consistente acima do salário mínimo.

Por que os traders perdem

Custos altos, alavancagem e vieses comportamentais como excesso de confiança e tentar recuperar prejuízo.

Operar em excesso é o melhor previsor isolado de resultado ruim.

Custos e taxas

Spread, corretagem, slippage, custo de rolagem e imposto sobre ganhos de curto prazo.

Uma estratégia lucrativa no papel vira prejuízo depois de milhares de operações.

Alavancagem e CFDs

A alavancagem amplia ganhos e perdas na mesma medida; CFDs são derivativos de alto risco.

Reguladores europeus obrigam corretoras a informar que 74% a 89% das contas de varejo perdem dinheiro com CFDs.

A economia das corretoras

Muitas corretoras ganham com volume e spread, não com o sucesso do cliente.

Pagamento por fluxo de ordens e market making significam que elas querem seu giro, não seu lucro.

Desafios de mesas proprietárias

Provas pagas que prometem capital a quem passar, sob regras rigorosíssimas.

A imensa maioria é reprovada, e as taxas das provas são a real fonte de receita.

Trade versus investimento

Investir no longo prazo e diversificado depende do crescimento econômico, não de acertar o timing.

Um fundo de índice barato superou historicamente a esmagadora maioria dos traders individuais.

Análises aprofundadas (em inglês)

• Why day traders lose money
• Trading costs and fees
• Leverage and CFDs
• Broker economics
• Prop-firm challenges
• Trading vs investing