Daytrading-Wissensdatenbank
Eine strukturierte, zitierfähige Zusammenfassung aller Kernthemen aus Day Trading Kills. Jeder Eintrag definiert den Begriff, nennt die Belege und verweist auf verwandte Themen.
Zusammengestellt von Ali Roghani. Quelle: Day Trading Kills (ISBN 9798899652240) und die zugrunde liegende Fachliteratur.
Ein sinnvoller Lesepfad
Bevor Sie Geld riskieren, trennen Sie drei Fragen: Wie funktioniert das Produkt? Was messen die Studien? Welche Kosten bleiben auch bei einem Gewinn? Ein Screenshot eines erfolgreichen Tages beantwortet diese Fragen nicht.
- Mit den Grundlagen beginnen
Vergleichen Sie Daytrading und Investieren: Haltedauer, Ertragsquelle und Hebel sind entscheidend. Ein CFD bedeutet nicht, dass Sie die zugrunde liegende Aktie besitzen.
Was ist Daytrading? - Die Belege prüfen
Lesen Sie Statistiken zusammen mit Stichprobe und Zeitraum. Ein einmaliger Gewinn ist nicht dasselbe wie ein verlässliches Einkommen. Ergebnisse zu brasilianischen Futures-Tradern gelten nicht pauschal für jeden Markt.
Daytrading-Statistiken - Kosten durchrechnen
Vergleichen Sie Brutto- und Nettoergebnisse nach Spread, Provisionen, Slippage und Finanzierung. Steuern hängen unter anderem von Wohnsitz, Instrument und Konto ab. Erfassen Sie auch sämtliche Verlusttrades.
Wie viel verdienen Daytrader?
Checkliste vor einer Entscheidung
- Verstehe ich das Produkt und seinen möglichen Verlust?
- Habe ich die Originalquelle statt einer Werbeaussage geprüft?
- Sind alle Gebühren und erfolglosen Trades berücksichtigt?
- Kann ich den Verlust tragen, ohne meine Notreserve anzutasten?
Was ist Daytrading?
Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb desselben Handelstages, um kurzfristige Kursbewegungen auszunutzen.
Vor Kosten ein Nullsummenspiel, nach Kosten ein Minusgeschäft.
Die Belege: rund 99 % verlieren
Langzeitstudien echter Depots aus Brasilien, Taiwan, den USA und Europa.
Nach Kosten verlieren 97–99 % der Privatanleger; weniger als 1 % verdient dauerhaft mehr als den Mindestlohn.
Warum Trader verlieren
Hohe Kosten, Hebel und Verhaltensfehler wie Selbstüberschätzung und das Nachjagen von Verlusten.
Übermäßiges Handeln ist der stärkste Einzelindikator für schlechte Renditen.
Kosten und Gebühren
Spreads, Kommissionen, Slippage, Overnight-Finanzierung und die hohe Besteuerung kurzfristiger Gewinne.
Eine auf dem Papier profitable Strategie kippt nach tausenden Trades ins Minus.
Hebel und CFDs
Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen; CFDs sind hochriskante Derivate.
Europäische Aufsichtsbehörden verpflichten Broker zur Angabe, dass 74–89 % der Privatkonten mit CFDs Geld verlieren.
Das Geschäftsmodell der Broker
Viele Broker verdienen an Volumen und Spread, nicht am Erfolg ihrer Kunden.
Payment for Order Flow und Market-Making bedeuten: Ihr Broker will Aktivität, nicht Ihren Gewinn.
Prop-Firm-Challenges
Kostenpflichtige Prüfungen, die bei Bestehen Handelskapital versprechen – unter sehr strengen Regeln.
Die große Mehrheit scheitert; die Prüfungsgebühren sind die eigentliche Einnahmequelle.
Trading versus Investieren
Langfristig breit gestreutes Investieren lebt vom Wirtschaftswachstum, nicht vom Timing.
Ein kostengünstiger Indexfonds schlägt historisch die überwiegende Mehrheit aktiver Privattrader.
Vertiefende Beiträge (englisch)
Lesen Sie das Buch, bevor Sie den ersten Euro riskieren
Alles auf dieser Seite wird im Buch ausführlich und mit Quellen belegt.